套期保值对金融风险的约束研究

摘要现货市场和期货市场的套期保值操作是当代企业面对资产不断波动的一种风险规避策略,标的资产及相应期货品种之间的价差、宏观经济走势、国家层面政策以及外部因素影响等因素制约着套期保值的效果。套期保值操作不仅意味着风险的减缓或规避,同时也表明期、现市场的反方向操作允许企业付出少量的金额对冲较大的风险,丧失在同向或单向操作可能存在的利润机会。研究套期保值资产组合中期、现资产的最优配置,可以减少企业持续性运营成本的付出,有利于企业做大做强以实现跨越式发展,从而在总体上完善中国金融市场的结构,使中国金融市场能够健康发展并最终确立全球资产定价中心的位置。本文首先从国际原材料价格、国际信贷状况、外盘股市表现和...
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