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月份财务分析表

资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加

现金应付账款

银行存款应付票据

应收账款暂收款

应收票据其他

在制品库存小计

在制品价值借款

原料库存股本

物料库存本期盈余

累积盈余

其他合计

小计存货类别原料物料在制品制成品

固定资产上期结存

折旧本期入库

存出保证金折让

暂存款本期结存

其他本期出库

小计生产耗用

合计其他耗用

月份收款状况表

类别：年月日

客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清

合计

经理：经办人：

年度财务分析表

盖章单位：

指标名称本期数

上年同

期数

增减率指标名称本期数

上年同

期数

增减率

营业收入

（元）

总产值（元）

利润（元）

应收账款周转天数

（天）

创汇额（美

元）

流动资金周转天数

（天）

存货（元）存货周转天数（天）

借款总额

（元）

销售利润率（%）

应收账款

（元）

产品销售率（%）

员工人数

（人）

负债比率（%）

投资收益率（%）

本年度财务

状况分析

利润表纵向趋势分析表

会计报表项目

上年金额本年金额

本年比上年增长

金额百分比（%）

① ② ③=②-① ④=③／①

1．主营业务收入

减：主营业务成本

2．税金及附加

3．主营业务利润

加：其他业务利润

减：存货跌价损失

销售费用

管理费用

财务费用

4．营业利润

加：投资收益

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

5．利润总额

减：所得税

6．净利润

利润分配表纵向趋势分析表

会计报表项目

上年金额本年金额

本年比上年增长

金额百分比（%）

① ② ③=②-① ④=③／①

1．净利润

加：年初未分配利润

年初未分配利润调整

2．可供分配的利润

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

3．可供股东分配利润

减：提取任意盈余公积

优先股股利

应付普通股股利

4．未分配利润

5．少数股东权益

现金流量表纵向趋势分析表

项目

上年金额本年金额

本年比上年增长

金额

百分比

（%）

① ② ③=②-① ④=③／①

1．经营活动产生的现金流量

（1）销售商品、提供劳务收到的现金

（2）收到的税费返还

（3）收到的其他与经营活动有关的现

金

（4）现金流入小计

（5）购买商品、接受劳务支出的现金

（6）支付给职工以及为职工支付的现

金

（7）支付的各项税费

（8）支付的其他与经营活动有关的现

金

（9）现金流出小计

（10）经营活动产生的现金流量净额

2．投资活动产生的现金流量

（1）收回投资所收到的现金

（2）取得投资收益所获得的现金

（3）处置固定资产、无形资产和其他

长期投资所收回的现金净额

（4）收到的其他与投资活动有关的现

金

（5）现金流入小计

（6）购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金

（7）投资所支付的现金

（8）支付的其他与投资活动有关的现

金

（9）现金流出小计

（10）投资活动产生的现金流量净额

3．筹资活动产生的现金流量

（1）吸收投资所收到的现金

（2）取得借款所收到的现金

（3）收到的其他与筹资活动有关的现

金

（4）现金流入小计

（5）偿还债务所支付的现金

（6）分配股利、利润和偿付利息所支

付的现金

（7）支付的其他与筹资活动有关的现

金

（8）现金流出小计

（9）筹资活动产生的现金流量净额

4．汇率变动对现金的影响

5．现金及现金等价物增加额

补充资料

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

经营性应收项目的减少

（减：增加）

经营性应付项目的增加

（减：减少）

其他

经营活动产生的现金流量净额

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

进账日报表

年月日

地区进账人

进账明细

款项回收额进账不足金额

现金费用银行汇入转账进账总额

职工薪酬分析表

月份：年月页次：第页/共页

费

用

别

科

目

别

人

数

工

作

日

数

加

班

工

时

总

工

时

本

薪

中

班

费

各

项

津

贴

生

产

奖

金

……

合

计

平均

本薪

其他

收入

平均

平

均

所

得

备

注

销售费用分析表

项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比

1．广告费

2．工资

3．销售提成

4．福利费

5．办公费

6．差旅费

7．业务招待费

8．运输费

9．材料费

10．展览费

11．业务宣传费

12．低值易耗品费

13．员工教育经费

14．劳保用品

15．保险费

16．税金

17．公积金

18．养老保险金

19．其他

文字分析

分析人财务主管财务经理

管理费用分析表

项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比

1．工资

2．职工福利费

3．伙食、医药费

4．办公费

5．会议费

6．差旅费

7．交通费

8．邮电费

9．业务招待费

10．房租物管费

11．折旧

12．职工教育经费

13．养老保险费

14．失业保险费

15．董事会费

16．咨询费

17．诉讼费

18．审计费

19．排污费

20．绿化费

21．书报杂志费

22．房产税

23．车船使用税

24．土地使用税

25．印花税

26．修理、修缮费

27．年检费、试验费

28．技术开发费

29．技术转让费

30．坏账损失

31．易耗品费用

32．无形资产摊销费

33．自由捐赠

34．杂费

35．其他

文字分析

分析人财务主管财务经理

商品进销存月报表

年月单位：元

商品名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利

润额备注

数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

短期投资月报表

编号：日前：年月日

项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注

股权

投资小计

债券

投资小计

其他

投资小计

合计

长期投资月报表

编号：日前：年月日

项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注

长期股

权投资小计

长期债

券投资小计

其他

投资小计

合计

企业融资成本分析表

单位：元

对比分析期

项目

年年差值

主权融资（所有者权

益）

负债融资

融资总额

息税前利润

减：利息等负债融资成

本

税前利润

减：所得税

税后利润

减：应交特种基金

提取盈余公积金

本年实际可分配利润

本年资本（股本）利润

率

本年负债融资成本率

年度利润预算表

预算编制单位：单位：元

月份

项目

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

合

计

一、主营业务收入

减：主营业务成本

减：税金及附加

二、主营业务利润

减：管理费用

减：营业费用

减：财务费用

三、营业利润

加：其他业务利润

加：投资收益

加：营业外收支净额

减：营业外支出

四：利润总额

减：所得税

五、净利润

员工薪金预算表

部门

人数工资加班费用福利保险费用总费用

预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际

总计

损益表

年月

编制单位：单位：元

单位负责人：财会负责人：复核：制表：

企业预计损失情况表

项目行次清查数企业预

计损失

企业

申报

数

中介审

核数项目行次清查数企业预

计损失

企业申

报数

中介

审核

数

一、应收款项 1　　　　四、长期投资 28 　　　　

账龄1年以内（含1年）2　　　　（一）按投资种类分 29 　　　　

账龄1－2年以内（不含

1年） 3　　　　 1、长期股权投资 30 　　　　

账龄2－3年以内（不含

2年） 4　　　　其中：对子公司的投资 31 　　　　

账龄3－4年以内（不含

3年） 5　　　　对合营和联营企业的投资 32 　　　　

账龄4－5年以内（不含

4年） 6　　　　 2、长期债权投资 33 　　　　

账龄5－6年以内（不含

5年） 7　　　　（二）按原因分34 　　　　

二、短期投资 8　　　　市价连续两年低于账面价

值35 　　　　

股票 9　　　　被投资单位财务状况严重

恶化 36 　　　　

债券 10 　　　　被投资单位发生巨额亏损37 　　　　

基金11 　　　　被投资单位清理整顿、清算38 　　　　

其他短期投资 12 　　　　其他原因39 　　　　

三、存货 13 　　　　五、固定资产 40 　　　　

（一）按种类分 14 　　　　土地41 　　　　

原材料15 　　　　房屋、建筑物42 　　　　

库存商品 16 　　　　机器设备43 　　　　

产成品 17 　　　　交通运输工具及其他 44 　　　　

低值易耗品 18 　　　　六、在建工程45 　　　　

其他存货 19 　　　　长期停缓建项目、预计未来

3年不会重新开工46 　　　　

（二）按原因分20 　　　　在建工程在性能、技术上已

经落后 47 　　　　

市价持续下跌未来无回

升希望 21 　　　　其他原因48 　　　　

使用该原料生产的产品

成本大于产品售价 22 　　　　七、无形资产 49 　　　　

因产品换代原料不需用23 　　　　其中：专利权 50 　　　　

一、主营业务收入 1

减：主营业务成本 2

营业费用 3

税金及附加 4

二、主营业务利润 5

加：其他业务利润 6

减：管理费用 7

财务费用 8

三、营业利润 9

加：投资收益 10

补贴收入 11

营业外收入 12

减：营业外支出 13

加：以前年度损益调整 14

四、利润总额 15

减：所得税 16

五、净利润 17

同时高于市价

市场需求变化导致市场

价值逐渐下跌24 　　　　商标权 51 　　　　

其他足以证明存货实质

发生减值的情形 25 　　　　商誉52 　　　　

　26 　　　　八、委托贷款 53 　　　　

　27 　　　　合计54 　　　　

单位负责人：财务负责人；制表人：

固定资产累计折旧明细表

年月日至年月日单位：元

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注

　　　　 =B4+C4-D4 　

　　　　 =B5+C5-D5 　

　　　　 =B6+C6-D6 　

　　　　 =B7+C7-D7 　

　　　　 =B8+C8-D8 　

　　　　 =B9+C9-D9 　

　　　　 =B10+C10-D10 　

　　　　 =B11+C11-D11 　

　　　　 =B12+C12-D12 　

　　　　 =B13+C13-D13 　

　　　　 =B14+C14-D14 　

　　　　 =B15+C15-D15 　

　　　　 =B16+C16-D16 　

　　　　 =B17+C17-D17 　

　　　　 =B18+C18-D18 　

　　　　 =B19+C19-D19 　

　　　　 =B20+C20-D20 　

　　　　 =B21+C21-D21 　

　　　　 =B22+C22-D22 　

　　　　 =B23+C23-D23 　

　　　　 =B24+C24-D24 　

　　　　 =B25+C25-D25 　

简单的月份应收账款明细表

月份应收账款明细表

客户名称　预定收款

日期　

项次统一发票贷单号码金额收款情况检讨与说明

月日字号

主管：会计：制表：

主营业务收入明细表

编制：时间：年月单

位：元

项目行次主营业务

收入

主营业务

成本

主营业务

费用

主营业务

税金及附

加

主营业务利润

一、产品销售： 1　　　　 -

1、2　　　　 -

2、3　　　　 -

3、4　　　　 -

4、5　　　　 -

5、6　　　　 -

6、7　　　　 -

7、8　　　　 -

8、9　　　　 -

　 10 　　　　　

二、其他业务 11 　　　　 -

1、12 　　　　 -

2、13 　　　　 -

3、14 　　　　 -

4、15 　　　　 -

盘点盈亏报告表

经营部门：年月日编

号

品名料品/资

产编号

规

格

单

位

账面

数量

账面

金额

盘点

数量

盘点

金额

盘盈盘亏差

异

原

因

说

明

拟处理对策及建议

数

量金额数量金

额

　　　　　　　　 - - - - 　　

主管

领导

批示

财

务

部

门

主

任主管制表

经管部

门

主

任

主

管经管人

固定资产增加单

财产编号：

年月日

中文名称　取得日期　资产成本记录

设备内容数量取得成本

英文名称　数量　　　　

规格型号　取得金额　　　　

厂牌　耐用年限　　　　

存放地点　月折旧额　　　　

附属设备　　　　　　

合计0 0

备注　

财产管理部

门负责人　使用部门

负责人　财务部负责人　

经办人：制

单：

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