广州xx软件技术有限公司项目运营报告

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3.0 陈辉 2024-12-05 9 4 1.47MB 119 页 10积分

第一部分执行总结 ....................................................................................... 1

第二部分公司及经营状况 ............................................................................. 9

2.1 前言................................................................................................................ 9

2.2

公司概况 .......................................................................................................11

2.2.1 公司简介.....................................................................................................................11

2.2.2 公司文化.....................................................................................................................11

2.2.3 公司基础.....................................................................................................................12

2.2.4 项目产生及效益........................................................................................................14

2.3 经营状况简报................................................................................................. 17

2.3.1 收入、利润、现金流量情况...................................................................................17

2.3.2 盈利能力分析............................................................................................................18

2.3.3 目前市场份额............................................................................................................19

2.3.4 项目最新进展............................................................................................................20

第三部分项目发展前景 .............................................................................. 21

3.1 产业背景........................................................................................................ 21

3.1.1 社会发展状况............................................................................................................21

3.1.2 应急产业背景............................................................................................................22

3.1.3 国家政策背景............................................................................................................23

3.1.4 基层应急管理的关键之处.......................................................................................26

3.2 市场竞争环境................................................................................................. 30

3.2.1 行业定位.....................................................................................................................30

3.2.2 竞争环境分析............................................................................................................31

3.2.3 核心竞争力分析........................................................................................................34

3.2.4 竞争状况总结............................................................................................................38

3.3 市场分析........................................................................................................ 39

3.3.1 市场机会.....................................................................................................................39

3.3.2 市场需求.....................................................................................................................45

3.3.3 目标客户.....................................................................................................................45

3.4 项目产品及其独创性与领先性........................................................................ 52

3.4.1

产品与技术................................................................................................................52

3.4.2

项目领先性................................................................................................................60

3.4.3

项目独创性................................................................................................................66

3.5 项目的商业模式............................................................................................. 68

3.5.1 产品价值.....................................................................................................................68

3.5.2 目标客户.....................................................................................................................68

3.5.3 分销渠道.....................................................................................................................68

3.5.4 客户关系.....................................................................................................................69

3.5.5 价值配置与核心能力 ..............................................................................................69

3.5.6 价值链 ........................................................................................................................70

3.5.7 成本结构.....................................................................................................................70

3.5.8 收入模型.....................................................................................................................71

3.6 公司战略规划................................................................................................. 72

3.6.1

阶段一：第一至三年计划.......................................................................................72

3.6.2

阶段二：第四至亐年计划.......................................................................................72

第四部分执行策略 ..................................................................................... 73

4.1

项目实现产业化途径 .................................................................................... 73

4.2 营销策略....................................................................................................... 74

4.2.1

精准营销策略............................................................................................................74

4.2.2 其他营销渠道及盈利模式.......................................................................................76

4.3 扩张策略........................................................................................................ 79

4.3.1 高端合作.....................................................................................................................79

4.3.2 品牌推广.....................................................................................................................79

4.3.3 区域公司建设............................................................................................................79

4.3.4 以省级电信运营商的合作运营...............................................................................79

4.3.5 以省为单位发展渠道代理商伙伴 .........................................................................79

4.4 项目研发方向................................................................................................ 80

4.5 人力资源管理................................................................................................ 81

4.5.1 人力资源管理概述 ...................................................................................................81

4.5.2 人力资源规划与招聘体系.......................................................................................81

4.5.3 人力资源培训和能力开发.......................................................................................83

4.5.4 绩效考评和激励措施 ..............................................................................................84

4.5.5 薪资福利的发放........................................................................................................86

4.6 风险识别与规避............................................................................................. 87

4.6.1

技术风险与规避计划 ..............................................................................................87

4.6.2 生产能力与质量控制风险与规避计划..................................................................88

4.6.3

市场风险与规避计划 ..............................................................................................88

4.6.4

财务风险与规避计划 ..............................................................................................89

4.6.5 管理和人才风险与规避计划...................................................................................89

第五部分财务管理 ..................................................................................... 90

5.1 股本结构与规模 ........................................................................................... 90

5.2 资金来源与运用 ........................................................................................... 91

5.2.1 资金运用的作用.........................................................................................................91

5.2.2 资金运用对公司财务状况的影响 ...........................................................................91

5.3 主要财务假设................................................................................................ 93

5.4 项目全面预算................................................................................................ 93

5.4.1 收入预算.....................................................................................................................93

5.4.2 成本预算.....................................................................................................................95

5.4.2.1 生产成本预算 .........................................................................................................95

5.5 财务报表......................................................................................................... 99

5.5.1

利润表 ........................................................................................................................99

5.5.2 资产负债表............................................................................................................. 100

5.5.3 现金流量表............................................................................................................. 104

5.6 财务指标分析................................................................................................ 107

5.6.1 盈利能力................................................................................................................. 107

5.6.2 偿债能力................................................................................................................. 108

5.6.3 营运能力................................................................................................................. 109

5.7 风险资金退出策略......................................................................................... 111

5.7.1

新三板、创业板上市 ........................................................................................... 111

5.7.2 由新进入股东收购 ............................................................................................... 111

5.7.3 战略性兼幵............................................................................................................. 111

附录一广州****技术有限公司营业执照 ................................................... 112

附录二 “创业实践挑战赛”参赛推荐信 ................................................... 113

附录三项目总负责人简介 ........................................................................ 115

附录四拥有的自主知识产权情况............................................................... 118

附录五相关产品证书................................................................................. 125

附录六各类获奖证书................................................................................. 126

第一部分执行总结

公司概况

广州****技术有限公司位于广州市新港西 135 号中山大学国家大学科技

园，注册资金 800 万元，现有员工 45 人，其中博士 1 人，硕士 2 人，本科

36 人，是专注于我国基层应急管理与指挥系统软硬件研发、设计、制造以及运

营服务的高新技术企业和双软认证企业。

**公司作为国内领先的应急平台技术和解决方案提供商，致力于以技术创

造标准，以标准领引产业，截止目前已获得 43 项应急领域著作权和专利以及

110 多个基层应急系统应用案例，是国家标准《城市公共安全应急联动系统基本

功能要求》总体组成员和广东组组长单位、广东省应急产业协会常务理事单

位、广州市应急救援协会理事单位。

**公司以互联网思维和软硬一体化产品战略，研发面向基层的公共安全应

急值守一体机以及移动应急 App，帮助广大基层政府和企事业单位摆脱资金、

场地、人员投入以及不可预测的建设风险，以最低成本、最快速度构建应急体

系，提高预防和应对突发事件的能力。

目前经广州市上市办推荐，正在申报全国股票转让系统（新三板）上市，主

办券商是广州证券，会计师是天健会计师事务所，律师为中伦律师事务所。

公司荣誉

2010 年 6 月 28 日，现任中央政法委书记孟建柱（时任公安部长）和国务

院副总理汪洋（时任广东省委书记）到广州萝岗区联和街考察维稳工作，对**

公司建设的基层公共安全应急值守系统给予了高度评价。

2014 年 5 月 17 日，在“挑战杯”广东省大学生创业挑战大赛中，广东省

委副书记、政法委书记马兴瑞，副省长陈云贤等领导参观**公共安全应急值守

一体机，对**产品、服务和理念给予高度肯定。

2013 年初，海关总署缉私局研究提出以海关大情报体系、缉私监控指挥体

系、执法规范化体系为支撑的现代化“网上缉私”新模式， **公司承建和研发

的广州海关缉私作战指挥系统得到高度认可，并获推荐参与了总署规划设计。

2013 年 12 月，**公司中标农业部南海渔政局应急通信与值班调度系统，

目前项目已完成验收，并投入南海维权斗争应用。

2014 年 5 月底，国家行政学院、解放军后勤学院、北京科学技术研究院

联合广州****技术有限公司共同申报了科技部“基于中小城镇脆弱性评估的突

发事件本地化应急决策指挥与演练仿真系统研发及其应用示范项目”国家科技支

撑计划重大课题，**将承担应急系统软硬件研发和示范工程实施等工作。

在 2012 年和 2013 年，**公司连续两年获得中国应急管理信息化解决方案

优秀供应商金盾奖。

公司创始人兼法人代表

张**：39 岁，2013 年中山大学计算机软件与理论专业博士毕业生。现为

国家行政学院博士后研究员、中关村大数据产业联盟应急专委主任委员、国家

标准《城市公共安全应急联动系统基本功能要求》总体组成员及广东组组长，

广东省应急产业协会专家委员、广州市人民政府应急专家，入选 2013 年“隆

中人才计划”且名列第一。

张**博士 1997-2000 年参与载人航天计划“酒泉卫星发射基地大规模指挥

调度系统”核心研发。2001-2002 年，参与主持粤、港、美国三地移动运营商

飞线业务运营系统的规划和建设。2002-2003 年，负责巴基斯坦第五大运

营商 DANCOM 全国增值运营网络平台项目建设。2002 年，担任亚太地区领先的

虚拟电信解决方案提供商香港上市公司 Globallink 首席技术官，快速助其成

为亚太区领先的虚拟电信解决方案提供商。2012 年至今，参与国家标准《城

市公共安全应急联动系统基本功能要求》的编写，任总体组成员和广东组组

长。国家标准的制定借鉴和融合了**的企业标准。

公司使命

致力于中国基层公共安全应急事业，为社会经济发展和国家安稳贡献力量。

公司愿景

打造覆盖基层应急系统、应急物资云平台和个人应急 App 的应急生态链平台。

产品与服务

EMplus-A 系列应急综合应用系统，即大平台、大解决方案，拥有应急平台

核心功能，可为地市、区县及专项部门定制化构建完善的应急平台系统。

EMplus-B 系列专项部门应急系统，目前主要为防汛、交通、海关、人防

等部门提供专项应急系统。

EMplus-U 系列应急通信基础平台，软硬一体化应急通信设备，实现多种通

信方式、录音、存储及应用的完美融合，具有高集成度、高可靠性、高扩展性

等特点，为 A、B 系列系统提供通信基础服务。

随着基层部门在应急管理中扮演越来越重要的角色，在以上产品多年的应用

实践基础上，**公司不断努力研发，重点推出了适用于基层应急的 EMplus-C

系列和 Emplus-M 系列。

EMplus-C 系列公共安全应急值守一体机，集成了通信和管理功能的软硬一

体化设备，具有值班智能化、信息报送快、事件处置快、考核数据化等特点，

可为各基层政府及企事业单位快速构建实用型应急系统。

EMplus-M 系列移动应急 APP，与 A5、B5、C5 配套使用，安装在安卓版智

能手机或平板电脑上，实现一键直呼、现场上报、手机快报及批示、每周要情

快报等功能，为领导提供最为实时、直观和便捷的移动应用服务。

**采用极致和简约的思维，不断对产品进行迭代研发，目前所有产品线均

已到达第五代，为客户提供更优质、更合适的产品；其中 C5 和 M5 是目前公

司的核心产品，将进行重点推广。

另外，对于**将为用户提供软件升级和备件保障等售后服务,最大限度提

高用户体验。

完整的知识产权体系

**公司经过多年的努力和积累，是目前国内基层公共安全领域具有最完整

的知识产权体系的企业。包括从算法、软件、到外观、商标等完整的、系统的

发明专利、新型实用专利、软件著作权等 43 项，还有 16 项专利或软件著作

权正在或者准备申报。

商业模式

应急产业作为 21 世纪的战略新兴产业和科技先导产业，市场日益广阔，

尤其是基层组织。为了快速占领市场， **将采用免费安装软硬件、提供培训的

方式，以最低的门槛让用户使用到我们的产品和服务，培养用户黏性。未来几

年， **通过收取服务费和帮助用户升级为大系统的方式进行盈利。简易言之，

** 采用免费装机，收服务费，培育升级的商业模式。

行业发展

相比欧美发达国家，我国应急体系建设起步较晚，应急产业起步于 2003“非

典”，2008 汶川地震和湖南雪灾等一系列重大突发事件以后，国家和人民对应急

有了意识，各级政府才逐步重视应急体系建设并促进了应急系统发展。可以说十

一五期间是中国应急的启蒙时期直至 2011 年《国民经济和社会发展第十二个五

年规划纲要》的出台，国家对加强公共安全体系建设，发展应急产业提出了明确

要求。国家发改委制定的《产业结构调整指导目录(2011 本)》，将“公共安全与

应急产品”作为单独产业类别鼓励发展，标志着我国建立了现代化应急管理理

念。

当前国内各种公共安全突发事件日益频繁，对我国民生安全、经济社会发展

以及国际声誉都造成了巨大影响。维护社会稳定是基于我国国情的一项重要措

施，是我国各级政府和职能机构、尤其是基层政府和职能机构今后长期的工作任

务。无论是应急人员、设备还是资金的投入都会迅速增加，这种形势和趋势已

是共识，应急行业即将进入爆发式发展期。

**公司自成立初始就坚信应急行业将有良好的发展前景，经过不断的技术

研发、经验积累和市场开拓，在行业爆发式发展阶段来临之前我们已经做好了

充分的准备。

**已有项目

（1）**总部在广州，前期以广州区域市场为中心逐步辐射全国，已完成

基层应急系统建设项目 116 个，具体应用案例如：

地市：广州市政府应急办、广州市委总值班室。

区县：广州市的萝岗区、增城区、白云区、海珠区、天河区、越秀区、花

都区。

街镇：广州萝岗区的联和街、萝岗街、夏港街、东区街、永和街、九龙

镇，增城区的新塘镇、石滩镇、仙村镇、永宁镇等。

职能部门：广州市人防战备指挥中心、广州市防汛防旱防风总指挥部办公

室、广州海关缉私局、农业部南海区渔政总署等。

行业部门：广州市天河区水务局、广州市交通指挥中心、广州市港务局、

番禺区交通局、广州电车集团等。

（2）**逐步在广东省珠三角地区完成布点，在佛山、肇庆、东莞、惠州、

深圳等地均有试点项目；同时，**也在省外市场迅速扩张，成功获得青海省民

政（各级共计 47 个单位)、四川德阳安监局、天津市安监局、广西梧州市政府

等项目案例，目前**湖北子公司正在襄阳市建设市、区县两级组网联动的应急

体系示范工程。

营销策略

**的应急值守一体机及移动应急 App 的目标市场精细，如各基层政府，其

购买方式有着行政化采购的特征。为此，我们制定了针对客户的精准营销策略。

主要方式有一下四种：

（1）精准直销

**拥有强大的直销团队，了解市场，经验丰富。目前，**已和多省份应急

办建立良好的合作关系。我们提出“应急办号召，**营销”的营销策略。“应急

办号召”指在省市级应急办的组织下，各基层应急办人员响应，由**负责对其

进行应急知识培训。在会议举办期间， **公司积极与参会人员进行交流；公司

营销人员在会议后及时跟进，主动向各基层应急办提交应急服务解决方案，满

足其迫切的需求，由此实现精准营销。

（2）建立应用示范

我们将在每个省选取一个地市级或区县级应急办为合作建立示范单位，帮

助搭建起我们的公共安全应急值守系统，通过政府内部系统邀请其他目标用户

前来参观试用，亲身体验**产品现代应急管理理念和简约便捷的操作，实现体

验营销。

（3）与运营商合作

我们还与电信、移动等运营商合作推广，电信负责提供省级云平台网络和硬

件环境，负责产品市场推广和服务费代收，**负责设备投资、技术服务和备件

保障；合作获利分成。目前已与安徽，湖北两个省签约运营商框架协议。

（4）代理商销售

以省为单元，配置渠道经理，发展代理商伙伴负责销售，**负责技术支持、

系统安装培训和售后服务。

风险和应对

公司有四方面风险：技术风险、生产能力与质量风险、市场风险、财务与人

才风险。我们制定了详尽的控制规避上述风险的计划。

（1）通过技术分析、系统测试与优化、设备选配、信息安全设计等自身技

术进化方式规避技术风险。

（2）通过设备出厂和发货前两个阶段的严格规范检测，与代工厂的高质量

协议约束等控制生产能力与质量风险。

（3）通过客户反馈和系统版本升级、与销售合作商互补互利等方式规避市

场风险。

（4）制定严格的应收财务管理制度和责任机制回收资金和投资项目与规模

风险论证制度以控制财务风险，制定有效的员工激励机制和管理制度，形成公

司优良文化，吸引和保留优秀人才等规避管理和人才风险。

财务记录

在 2013 年，本项目发展势头迅猛，资金利润状况良好。去年实现营业收

入 1062.75 万元，同比增长 137%；主营业务利润 256.48 万元，同比增长

1156%，上缴税收 89.8 万。可见，项目营收增长快，利润增长迅速，持续盈

利能力强。另外，公司在实现自身做大做强的同时，也能为国家贡献近百万税

收收入。相关报表详见正文财务章节。

财务预测

预计未来五年公司销售收入将实现稳步增长，2016 年销售收入 9822 万

元， 2018 达 1.9325 亿元，而净利率和总资产收益率均呈现快速增长的趋

势，其中净利率逐年攀升，2018 年达 51.16%。可见，公司具备较好的成长

性。

预计未来净利润稳步增长，2015 年净利润达 2249.64 万元，2018 年达

9887.56 万元，项目盈利能力强。

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目录第一部分执行总结.......................................................................................1第二部分公司及经营状况.............................................................................92.1前言...............................................................................................................

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